今日,圆信永丰基金公告称,圆信永丰兴利债券E类份额发生大额赎回,并进行净值精度调整。公开资料显示,圆信永丰兴利债券刚于今年11月24日增设E份额,不到一个月时间就被大额赎回。
此外,记者注意到,除了这只基金,也有其他基金存在类似的情况。比如国泰君安资管今日也公告称,国泰君安君添利中短债债券D类份额发生大额赎回,而该基金设立于今年9月份,距今也还不到3个月时间。
成立不到一个月就被大额赎回
今日,圆信永丰基金公告称,圆信永丰兴利债券E类份额于2023年12月12日发生大额赎回,决定自2023年12月12日起提高圆信永丰兴利债券E类基金份额净值精度至小数点后第八位,小数点后第九位四舍五入。
公开资料显示,圆信永丰兴利债券共有三个份额,A类份额和C类份额成立于2016年2月23日,而E类份额成立于2023年11月24日,距今不到一个月时间。
从三季报披露的数据来看,截至三季度末,该基金A类份额和C类份额累计约为2.04亿份,其中大部分都是A类份额,C类份额仅有8万多份。其中“机构1”持有的份额数量约为1.8亿份,基金公司自己持有的份额约为0.23亿份。可以看出,这只基金其实大部分是由“机构1”和基金公司两家持有。
作为一只由机构资金主导的产品,记者注意到,该基金自成立以来,规模在多个季度出现快升快降的情况。比如在2016年2月成立时约为2.5亿份,到2016年6月底时,就大增至18.4亿份。
到了2018年6月底时,基金份额又降到了只有2.78亿份,彼时主要是两家机构持有;又过了两年,截至2020年6月底时,份额规模仅有约0.46亿份,彼时主要是1家机构持有;而到了2021年三季度末时,又回升到了3.8亿份,且多达4家机构持有。
值得注意的是,该基金过往有过多次分红。比如在2021年四季度就进行了分红,而2021年三季度该基金规模明显回升,多家机构进场。
多只基金新增份额不久即现大额赎回
回到大额赎回方面,记者注意到,除了这只基金,近期也有部分基金出现了大额赎回的现象,有的同样存在成立时间比较短的情况。
比如国泰君安资管今日也公告称,国泰君安君添利中短债债券D类份额于2023年12月12日发生大额赎回,决定提高基金份额净值精度至小数点后8位。
记者注意到,该基金的D类份额设立于今年9月18日,距今也还不到3个月时间。
再看泰康丰盈债券,该基金C类份额于2023年12月5日发生大额赎回,而该份额设立时间为2023年9月5日,从成立到发生大额赎回仅有3个月时间。
还有成立于2023年6月13日的银华中债1-3年国开行债券基金D类份额,于2023年11月27日发生大额赎回,从成立到发生大额赎回也不到6个月时间。
据记者进一步了解,对于这类成立不久即发生大额赎回的情况,常见的主要有几类原因:一是机构资金进场后,短期内需求发生变化,于是进行了赎回;二是资金进场有其他的考虑,比如基金可能出现分红,分红后又快速赎回;三是帮忙资金短时间快速进出,比如可能基金要召开持有人大会,需要资金进场帮忙投票。
另外,还有一些比较特别的原因。一些新份额刚成立后,仅有少数的个人投资者买入,比如10位投资者累计买了51万元,但其中一位投资者就占了50万元,那么这位投资者如果持有较短的时间就进行了赎回,对于该份额而言,其实也相当于是大额赎回。
其实不管是哪类原因,一只基金增设份额,一定是基于某方面的考虑,但不是所有增设的份额,都能够按照预期的安排进行运作。(每日经济新闻)
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