又到了公募基金中期报告披露季。8月30日，长盛基金旗下70只开放式基金披露了2023年中期报告。据统计，截至今年二季度末，长盛基金非货币基金管理规模达538.24亿元，较年初增长19.28%。主动权益方面，长盛基金已覆盖了先进制造、电子信息、均衡策略等多个条线，且由投研功底深厚的绩优基金经理领衔。
回顾上半年，市场呈现明显的存量博弈特征。代毅管理的长盛城镇化采取了精选行业的轮动策略，先后聚焦于信创、数据要素、算力板块，持续关注通信、计算机、消费电子、游戏等数字经济方向和业绩优秀个股，超额表现突出。今年上半年收益率32.24%，超额回报也达32.24%。
谈及下半年经济走势，代毅表示，虽然我国经济运行仍将面临诸多挑战，但总体来说是稳中向好的修复年。从权益资产角度看比较友好，依然是流动性决定估值，盈利同比增速差异决定相对强弱。
在长盛电子信息产业和长盛互联网+基金经理杨秋鹏看来，下半年国内经济有望弱复苏，但预计呈现结构性特征。长盛创新驱动和长盛高端装备基金经理王远鸿亦认为，国内宏观政策比较稳定，坚持经济转型升级的目标不动摇，高端制造业投资增速仍较高。目前整体估值处于低位，从中长期来看反而可能是较好的投资时点。
展望后市，代毅认为，A股市场在内外部等多重因素影响下仍延续震荡态势，但板块之间分化会缩窄，除了数字经济线，一些高端制造、周期底部、稳增长相关行业都会表现，其中更要积极关注那些从0到1的行业和公司。中长期来看，只有遵循产业发展逻辑、符合国家战略方向的行业、管理及技术等领先的优秀公司才能胜出。
长盛基金副总经理郭堃在其管理的长盛同盛成长优选等中报中也表示，一种情况可能是，需求端延续上半年状态甚至继续趋弱，那么下半年可能仍然延续主题市，AI有更强的产业逻辑支撑，会是今年最大的主题。另一种情况是，需求端相比上半年有所改善，但改善幅度有限，下半年则有可能从主题行情扩展到更多的成长行业，包括新能源、半导体、部分消费等。还有一种可能是，需求端超预期回升，则市场有望开启全面上涨行情，前期周期快速修复，此后成长继续接力。（上海证券报）
