公募前三名是这么干出来的！ “AI版崔宸龙”周建胜组合曝光
　　又一次“换血”所有重仓股
　　诺德基金的周建胜在2023年半年夺得了偏股基金的“半程冠军”。而截至7月17日，他管理的诺德新生活基金，年内涨幅超过66%，仍然是前三只领跑基金之一。

　　这几乎完全重复了当年崔宸龙(下图)的“奇迹”。

　　



　　周建胜会把这种“神迹”延续到年末么？

　　他是怎么把今年的业绩做的如此突出？

　　诺德新生活的二季报解密了这一切。

　　码农出身
　　和绝大多数基金经理不同，周建胜是码农(程序员)出身。

　　然而他又不是一般的“码农”，他曾在科技大厂“服务”，是个投资风格尤其凶悍的“疯码农”。

　　周建胜毕业于上海交通大学的微电子学与固体电子学硕士，早期曾在两家大型公司担任“码农”。

　　随后，他投身金·融·界，在上海玖石股权投资管理有限公司、上海陆宝投资管理有限公司两家不大的公司担任研究员。

　　2019年7月，他“鲤鱼跨龙门”进入公募基金业，加盟规模不大的诺德基金，担任TMT行业高级研究员。

　　三年后的2022年7月，他成为诺德新生活的基金经理，就此开始扬名立万的公募投资生涯。

　　每季度“洗”重仓股
　　周建胜上任后，每个季度基金的重仓股都会“换血”式的变更。

　　初步统计，诺德型生活的四张季报(周建胜管理期间)，重仓股的平均换手率是95%。

　　这使得他的投资换手率保持业内的接近最高水平。

　　但高换手通常很难做出业绩。周建胜却做到了。

　　2023年2季度，他的业绩逆势上涨31.44%。而这是在他把全部重仓股都换完的情况下完成的(下图)。

　　

　　切换到AI+
　　周建胜在二季报中“解释”了自己的投资思路。

　　2023年一季度末，他曾期待“更多的数字经济政策细则将进入落地阶段”，如今看来其进度相对低于预期，所以在二季度，他的基金跟随形势变化下调了低于预期的个股仓位。

　　他当时的另一个预测是“AI大模型军备竞赛将会加剧”，这个目前已经成为现实。

　　周建胜总结，二季度基金取得了不错的业绩，核心原因是对行情做了比较好的前瞻判断，在关键时刻及时地从信创+切换到AI+。

　　作为年内较早上车 ChatGPT 主题的公募基金，周建胜幸运的把握住了市场主线。

　　此外，二季度内周建胜还有所为有所不为。

　　比如，他对“中特估”等热门板块的参与热情就不高。基于对AI产业的认知与认可，他的组合重点始终聚焦于AI主线。

　　集中持仓牛股
　　把握住了二季度最大，可能也是唯一有持续的主线后，周建胜的业绩和重仓股表现都显得非常突出。

　　但这还不是他业绩的全部“密码”。

　　周建胜对于有信心的重仓股，舍得本，赶下重手，并且敢于在行业上集中，这些令得他的业绩尤其惊人。

　　从行情表现看，周建胜管理的基金的前十大重仓股，平均涨幅超过净值的一倍！

　　足见其选股和配置之“神”。

　　其中，联特科技的2季度涨幅接近300%。天孚通信、中际旭创、源杰科技等重仓股的同期涨幅超过100%。

　　


　　规模暴增14倍
　　在急速的业绩冲高后，场外资金也开始加速买入这一产品。

　　统计显示，2季度该基金的A类份额存量扩大到期初的4.5倍。

　　此外，该基金在2季度调整了C类份额的申购政策。这导致该份额的规模迅速从0增加到期末超4.66亿份。

　　两项合计，诺德型生活的规模从期初的0.45亿份，增长到6.68亿份。环比暴增14倍！

　　
　　看好三条产业链
　　展望2023年第三季度，周建胜也对诸多产业机会进行了展望，具体来说包括：
　　1)人工智能产业链机会：算力板块有望在今年(2023年)下半年率先兑现业绩，模型和应用领域下半年仍将致力于开发出产品，业绩释放预期会滞后于算力。

　　他还是维持上个季度的观点，给产业以时间，相信AI在2B、2C、2G的多个领域都会有精彩的应用，继续积极地去挖掘那些表现出色的公司。

　　2)泛信创产业链机会：信创产业正进入加速推进阶段，将继续关注操作系统、数据库、中间件、应用软件、信息安全、基础硬件等细分领域的投资机会。随着土地、人口等传统要素红利的衰退，数据要素越来越成为新的经济增长引擎，或许这将成为下一个蓝海市场。

　　3)半导体产业链机会：根据公开信息，半导体产业下行周期正接近底部，我们预期2023年下半年可能会迎来拐点，部分产业链环节有望率先走出低谷。本基金将继续密切跟踪产业变化，及时在合适的时候介入。

　　周建胜在2023年前六个月，证明了自己有冲刺的能力。接下来六个月，他要证明这个能力不是“运气” 。

□ .陈.嘉.懿　 .华.尔.街.见.闻