5月份，有13家A股上市公司在披露股份回购方案的同时，不经意间曝光了百亿知名基金经理的最新持仓“足迹”。
逆势加仓纳思达
5月27日，纳思达发布截至5月24日十大股东持股情况，包括公募基金、社保基金、北向资金等多家机构投资者大幅加仓。
获重要股东增持的同时，纳思达自身也在积极进行回购。今年4月，公司刚刚完成上一轮回购，回购金额超2亿元，日前又启动了新一轮回购计划，拟回购金额在1亿元-2亿元之间，回购价格不超过61元/股,最新股价低于40元/股。本次回购的股份拟全部用于实施员工持股计划或者股权激励。
记者注意到，今年3月31日，北向资金持有纳思达4242万股，5月29日增加至5336.93万股，市值超过20亿元，即4月以来北向资金增持1094.93万股，流入资金超4亿元。
同时，绰号“价值黑马”的袁维德旗下中欧价值智选增持281.55万股，以1661.62万股从上期股东榜第七名升至第五名，持有市值达6.88亿元。值得注意的是，中欧价值智选的1401.43万股是参与纳思达定增所获，定增价为32.11元/股。
此外，中庚价值先锋在不足2个月内新入1462.2万股，位列第七大股东，持股市值达6亿元。
数据显示，截至去年末，中庚价值先锋仅持有118万股，结合今年一季报十大重仓股最少的持仓市值为3亿元，则大概可推断出，中庚价值先锋持股中的一半(约为700万股)或是在4月以后买入。
还有，全国社保基金503组合也增持100万股，该社保组合是在2022年中报最新出现在纳思达前十大股东榜。
记者发现，以上机构均是在纳思达股价下跌中逆势加仓。
近期，纳思达也成为机构调研的宠儿。5月24日，公司接受包括易方达、交银施罗德、富国基金、高毅资产等160家机构的线上调研。公司表示，奔图自主研发的A3产品落地是公司发展的重要里程碑，产品将计划于今年12月底前量产。公司预计信创将从第二季度开始恢复，下半年将迎来较大增长。奔图将不断提高产品竞争力并采取相关措施来推动信创发展，目前已初见成效。公司预计奔图信创全年同比将有较大增长。
信达证券认为，公司是A股能在激光打印机领域实现技术、专利、生产制造全领域闭环的稀有标的，伴随今年奔图自主研发的A3黑白及彩色复印机量产上市，叠加经济逐渐复苏，信创市场也有望回暖向好，公司全年业绩有望保持稳步增长。
“医药女神”持续加仓恒瑞医药
恒瑞医药大手笔回购也曝光了葛兰管理的中欧医疗健康基金的最新持仓情况。
5月15日晚间，恒瑞医药公告称，公司拟以6亿元-12亿元回购股份，用于员工持股计划，回购价格不超过70.14元/股。同时，恒瑞医药也披露了截至5月15日前十大股东持股情况。值得注意的是，葛兰管理的中欧医疗健康基金连续在2022年三季度、四季度、2023年一季度，以及今年4月1日至5月15日增持恒瑞医药。
截至5月15日，中欧医疗健康基金位列恒瑞医药第八大流通股东，持股数量为7165.82万股，较一季度末增持了309.85万股，持仓市值高达34亿元。
回溯历史数据，中欧医疗健康基金成立于2016年9月，在2017年第三季度开始买入恒瑞医药，至当年三季末持股23.73万股，市值为1400余万元。
此后，中间出现过几次减持动作，但是从总体上看，中欧医疗健康基金的持股数量始终呈现出逐步增多趋势。
去年7月份是一个重要拐点：葛兰从减持反转为增持，至今持仓数量和市值均创出历史新高。
与之相反的是，自2022年中报，北向资金和国资却是连续4个季度进行大幅减持。北向资金从去年二季度的4.95亿股减持到目前3.64亿股，占总股本比例从7.76%降至5.77%；连云港市金融控股集团有限公司将1.56亿股减持到目前的7270.82万股，占比从2.44%降至1.14%。
为什么葛兰连续增持，如此青睐恒瑞医药？
实际上，从2021年开始，恒瑞医药股价便开启下跌模式，至去年5月份的最大跌幅超过70%。股价(前复权)已经下探至2018年末的水平。
葛兰在2023年一季报中表示：“政策总体延续了稳健、积极的趋势，引导行业向有真正创新、有临床价值、提供高性价比产品及服务转变的导向没有变化，政策的可预期性在逐步提升。”
“目前，依然有大量临床需求未得到充分满足，创新药及器械都有着广阔的成长空间。展望二季度，随着疫情对于行业的扰动逐步减弱，相关公司将会回到长期增长的趋势中。”
同时，多家券商撰文称，自2022年下半年开始，经历了集采的风险释放和创新药政策的稳步向好，以及创新药产品的陆续上市，恒瑞医药业绩或迎来向上拐点。
国金证券表示，随着第五批、第七批集采涉及的药品均已执行，恒瑞医药仿制药集采带来的业绩压力逐步释放，公司经营迎来拐点。数据显示，2022 年公司实现营业收入212.75 亿元，同比下降17.87%；归母净利润39.06亿元，同比下降13.77%。相比较来看，2023年第一季，公司实现收入54.92亿元，同比增长0.25%；归母净利润12.39 亿元，同比增长0.17%。
.上.海.证.券.报