三季度基金发行随股市同步回暖,募集总规模超过900亿元,平均每只基金募集规模超过10亿元。进入10月份以来,更是有多达20只基金密集发行。
随着7月底以来股市开始回暖,资金入场的意愿也有所加强,除了普通投资者证券账户开户以外,借道公募基金投资成了不少投资者的选择。统计数据显示,三季度基金发行同步回暖,募集总规模超过900亿元,平均每只基金募集规模超过10亿元,进入10月份以来,更是有多达20只基金密集发行。
平均单只规模突破10亿元
统计数据显示,今年一季度共发行了79只,募集规模为926亿元;二季度发行了89只,募集规模为758亿元,三季度突破91只,募集规模为920亿元,平均单只规模突破10亿元。从年内基金发行数据看,基本和市场表现相契合,二季度比一季度有所下降,三季度比二季度有所回升。
从成立基金类型看,权益类产品和固定收益类产品基本上平分秋色。数据显示,三季度新成立股票型和混合型基金共43只,平均规模为9.47亿元;债券和货币型基金共44只,平均募集规模分别为7.8亿元和10.3亿元;QDII基金成立两只,平均募集了7.2亿元;商品型基金成立1只;其他类型基金成立1只。
与历史上比较,权益类基金三季度募集总规模为近一年来单季最高,成立个数为近一年来季度平均水平;固定收益类产品在经历了上半年的降温后略有回暖,成立基金个数和募集总规模均高于今年一、二季度。
在三季度新成立的基金中,募集规模较大的以权益类产品为主。在募集规模超过15亿份的13只基金中,有9只属于权益类产品。募集规模最大的基金嘉实元和是投资于中石化股权的创新产品,其次是两只银行系基金公司发行的货币型基金。权益类基金中,主题型基金的发行规模较大,包括长盛生态环境 、鹏华医疗保健 、添富环保行业
、添富移动互联等。
进入10月份以来,尽管受国庆长假影响,新产品成立数量有所减少,本月成立的基金数量为20只。但是从目前基金发行看,已经有多达20只产品在密集发行,其中有创新基金产品广发百发100指数型基金和海富通阿尔法对冲混合型基金,前者将互联网大数据与金融产品设计相结合推出。后者则采用多空头量化对冲策略,以期获取绝对回报,同时采用发起式的方式设立,与投资者风险共担。
借道基金投资
基金发行回暖,同二级市场的表现息息相关。进入2014年以来,截至7月下旬之前,大盘低位震荡,创业板冲高回落,市场信心不足。从7月下旬以来,受沪港通开通预期、阶段性经济数据表现等因素影响,市场信心开始回暖,使得证券账户开户人数增加,资金入市意愿开始加强,从基金发行回暖的角度看,部分资金选择了通过借道基金参与市场投资。
海通证券高级分析师高道德表示,从三季度发行的基金产品来看,除了受市场环境影响以外,还与基金产品创新有关,其中最大的创新就是三季度募集规模最大的嘉实元和基金,在投资方向上得到了证监会的特批,成为首只参与国企混合所有制改革,直投中石化股权的创新产品。该基金招募说明书显示,嘉实元和基金将参与中石化增资项目,直投中石化销售公司未上市的股权。作为国企改革备受关注的焦点,中石化混改引资方案向社会和民营资本出售销售公司部分股份,使得投资者希望通过该基金分享到改革的红利。
此外,部分投资者从主题投资的角度看,对医药、环保等领域非常看好,希望通过主题基金参与分享行业发展红利。今年以来市场持续上演主题热点投资行情,也让基金公司也顺势推出相关基金,围绕环保、科技、医药、TMT、军工、移动互联等主题发行产品,其中三季度成立的产品就包括鹏华医疗保健、嘉实医疗保健等医药主题基金;以及长盛生态环境主题、汇添富环保行业 、新华中证环保产业等环保主题基金等。