上周二,香港恒生指数创出6年来新高,以收盘最高点的8月20日计算,今年以来QDII的规模加权平均业绩也首次超过5%大关。
据悉,恒生指数此前6年的阶段高点为2010年11月8日出现的24988.57点;今年8月19日,恒生指数盘中达到25201.21点,创出6年以来的新高;8月20日则以25159.76点收盘。
受益于此,8月19日平均业绩还仅为4.93%的QDII基金,在8月20日得以突破5%,达到5.06%。
具体来看,在上半年积累了巨大优势的4只房地产信托基金继续保持领先。其中,主要投资于港股的华安大中华基金今年以来的业绩进一步提升,达到了14.02%;上投新兴、恒生ETF、华宝海外、富国中国、恒生ETF联接、博时通胀和国富亚洲今年以来的业绩也都在10%以上。
由于是规模平均业绩,最早成立的4只巨头QDII业绩对整个QDII的平均业绩影响很大。上投亚太基金今年以来的业绩已经提升到了6.93%,而在今年上半年,该基金的收益还只有3.12%。
四大QDII中业绩提升最快的要数嘉实海外,上半年该QDII基金还亏损3.34%,到了8月20日,业绩就已经提升到了3.79%,嘉实海外的明显攀升对整个QDII平均业绩的提高贡献较大。资料显示,嘉实海外今年二季度末时,有78.67%的资产投资于香港市场,基金所投资的股票都是中国概念股,在今年7月以来港股的大幅上涨中表现突出,该基金重仓持有的港交所股票明显受益于沪港通,7月以来从145元左右已经暴涨到了185元左右,第一重仓股腾讯控股也有不错的市场表现。
港股的大幅上涨也使得亏损的QDII基金仅剩下5只,其中国泰美国房地产和富国消费品净值分别下跌6.64%和4.61%。
□ 杨磊 中国基金报