根据上交所网站公布的信息显示,基金子公司中信信诚旗下京诚1号34期专项资产管理计划份额在5月29日单笔成交金额高达9.39亿元,一举超过上海金元惠理资产管理公司旗下中铁珠海诺德专项资产管理计划优先级份额4月份创出的单笔9亿元的成交纪录,成为新的资管份额转让成交王。
根据上交所和中信信诚资产管理公司网站发布的产品信息显示,此次创出转让新纪录的京诚1号34期专项资产管理计划于今年4月30日募集成立,初始销售规模为10.8亿元,到期日为2018年12月26日,投资类型为“金融投资”,募集到的“100%的资金用于认购珠海横琴聚信兴合二号投资中心(有限合伙)的有限合伙份额”,这笔资金的最终去向并未披露。该产品的预期年化收益率只有6.35%,明显低于一般类信托产品收益率。
从产品成立到大规模被转让,仅过了一个月时间,实际上,除了上述这笔9.39亿元的天量转让之外,在5月23日和5月29日,还发生了两笔转让,成交额分别为1.4亿元和0.01亿元,这样,这三笔转让合计成交额达到10.8亿元,刚好等于该产品的初始销售规模,也就是说,在中信信诚京诚1号34期资管计划成立一个月内,初始认购的资金便全部以原价退出。
上交所网站披露的资管份额转让信息显示,在整个5月份,该平台共达成成交20笔,合计成交额为17.53亿元,总成交额虽然比4月份的47.49亿元有明显萎缩,但成交大单的出现也显示出资管份额持有人调仓的意愿依然十分强烈。而在5月份的20笔成交中,中信信诚资管公司旗下产品成交即达13笔,继续成为上交所资管份额转让的绝对主力。6月首周上交所平台共达成5笔成交,截至上周,上交所资管份额转让平台累计成交143笔,总成交金额达到81.11亿元,按照目前的成交情况估算,预计到8月中旬该所平台资管份额转让开闸一周年之际,总成交金额有望突破百亿元大关。
5月份除了发生天量成交之外,还出现券商资管份额持有人大规模割肉出局。5月20日,银河证券旗下银河水星5号月月盈集合资产管理计划份额成交966.62万份,成交价为每百份72.72元,总成交额为702.93万元,银河证券网站信息显示,银河水星5号月月盈于去年5月31日成立,到期日为2015年5月30日。
据银河证券5月13日发布的公告显示,银河证券将以自有资金受让银河水星5号月月盈集合资产管理计划次级份额966.62万份,这刚好等于此次在上交所资管份额平台转让份额。显示银河证券成为接盘方。
虽然银河水星5号本身是一只主投固定收益品种的限定性集合计划,但次级份额高达10倍的杠杆令其在去年下半年以来的债市调整中净值大幅下跌,到今年1月20日净值跌至0.5551元的成立以来新低,虽然今年以来受债市回暖次级份额净值有所回升,但累计亏损仍超过25%,此次转让显然系投资者割肉出局。