银华、博时、上投摩根基金公司今日发布的公告显示,旗下部分公募基金参与了杰瑞股份的定向增发,22只基金合计认购杰瑞股份1525.55万股。公告也暴露出这22只基金今年以来的份额变化情况,7只基金获得净申购。
上投摩根基金公司的公告显示,旗下14只基金认购了745万股杰瑞股份。上投摩根内需动力认购股数最多,达到172万股,上投摩根行业轮动、上投摩根成长先锋、上投摩根双息平衡、上投摩根中国优势、上投摩根阿尔法和上投摩根新兴动力等基金认购股数也超过50万股。
银华基金旗下的7只公募基金认购了杰瑞股份,银华核心价值、银华优质增长分别认购240.82万股、148.87万股,银华优势企业、银华成长先锋、银华领先策略分别认购57.8万股、30.65万股、24.52万股,银华消费主题分级、银华中小盘认购数量比较少。博时新兴成长也参与了杰瑞股份的定向增发,认购270万股。
以某只基金公告日持有定向增发股票的账面价值除以占基金资产净值比例,再除以公告中截止日期的最新净值,就可以推算出某只基金在参与定向增发当日的份额情况,将此份额与基金四季度末的份额相比,就可得出该基金今年以来的申赎情况。
按照上述计算方法,上投摩根行业轮动、上投摩根成长动力、上投摩根双息平衡、上投摩根核心优选、银华中小盘精选、银华优质增长、银华消费主题分级7只基金今年以来获得净申购,规模出现增长,其余15只基金遭遇不同程度的净赎回。上投摩根行业轮动、上投摩根成长动力的净申购量超过2亿份,分别为2.51亿份、2.08亿份,上投摩根双息平衡的净申购份额也较多,达到1.6亿份。从净申购比例来看,银华中小盘精选规模增长比例最高,达到55.69%,上投摩根核心优选和上投摩根成长动力的净申购比例也较高,分别为17.36%、13.1%。
事实上,银华基金和博时基金在参与杰瑞股份定增时分别获配831.94万股、495万股,远超公募基金认购股数。超过部分应该是旗下专户、社保基金等参与定增获配,而由于专户参与定增向来积极,因此,这些股份由专户产品认购的可能性较大。