首批基金四季报出炉 年度重仓股初现端倪(名单)

Administrator 发表于 2016-01-20 12:33 上一篇 下一篇


　　首批基金四季报新鲜出炉。数据显示，22家基金公司的579只基金19日晚公布了2015年四季报，这579只基金四季度的利润总和为764.5亿元，净资产共1.11万亿元，占2015年末公募基金总资产8.4万亿的13.2%，按此推算，四季度基金总利润约为5792亿元。
　　料基金去年盈利近8000亿
　　之前的数据显示，2015年前三季度基金的利润总和2088亿元，如果四季度利润能达到5792亿，则2015年全年的利润将达到7880亿，高于2014年的5200亿元，为2010年以来的新高，但仍低于2009年的9100亿。
　　19日晚公布旗下基金四季报的22家基金公司中包括工银、广发等规模排名前10、规模超3000亿元的大型基金公司，也包括国泰、国投瑞银、光大、宝盈等规模在500亿元以上的中型公司。
　　截至19日24时，在已公布四季报的579只基金中，非货币及短期理财基金522只，利润总和729.1亿元，占利润总和(764.5亿)的95.4%。15只基金利润超10亿元，包括1只货币基金。
　　首批四季报利润超10亿基金

名称 单位净值增长率(%) 本期利润(亿元)
工银互联网加股票 28.42 25.85
宝盈资源优选混合 39.32 23.25
广发聚丰混合 25.47 20.93
宝盈策略增长混合 41.81 20.78
宝盈科技30混合 43.09 16.63
国泰国证医药卫生行业指数分级 22.85 16.62
工银货币 0.80 15.15
广发行业领先混合A 30.27 14.16
工银医疗保健股票 28.84 13.31
工银创新动力股票 39.14 12.10
广发策略优选混合 27.83 11.51
工银核心价值混合A 26.26 10.84
光大保德信量化股票 35.51 10.79
工银新材料新能源股票 32.75 10.37
宝盈新价值混合 48.18 10.01
　　十大重仓股偏好独门股
　　首批披露的基金四季报也透露了四季度末的10大重仓股，目前共946股票，其中基金持仓市值最高的太极股份、启明星辰等12只股票的持仓市值已超过10亿元。
　　值得一提的是，这些基金重仓股大多为一家基金公司多只基金抱团的独门股票，如太极股份，宝盈基金7只基金抱团持有；启明星辰，工银瑞信6只基金抱团持有；皇氏集团，工银瑞信5只基金、东吴基金3只基金抱团持有；金信诺，宝盈基金7只基金抱团持有；三泰控股，工银瑞信4只基金抱团持有。
　　相比之下，目前已披露四季报的基金对大蓝筹并不太感兴趣，前20大重仓股中仅中国平安、平安银行、兴业银行3只金融股。
　　首批基金四季报前20大重仓股
代码 名称 持股市值(亿元)
002368.SZ 太极股份 24.67
002439.SZ 启明星辰 22.12
002329.SZ 皇氏集团 21.91
300252.SZ 金信诺 20.64
002312.SZ 三泰控股 17.09
300059.SZ 东方财富 13.73
002522.SZ 浙江众成 13.43
300078.SZ 思创医惠 12.47
601318.SH 中国平安 12.11
000566.SZ 海南海药 11.00
002023.SZ 海特高新 10.60
603456.SH 九洲药业 10.57
601777.SH 力帆股份 9.90
300288.SZ 朗玛信息 9.80
002690.SZ 美亚光电 9.76
600085.SH 同仁堂 9.18
000001.SZ 平安银行 8.84
300170.SZ 汉得信息 8.82
601166.SH 兴业银行 8.81
601021.SH 春秋航空 8.79
　　明星基金经理展望2016
　　首批四季报也透露了基金经理对2016年的展望。广发基金副总经理、投资总监、广发聚丰基金经理易阳方表示，宏观经济方面，全球经济依然看不到明显改善的迹象，中国经济仍处在去产能、去杠杆的过程中，GDP 增长走势预计走出一个 L 形。美国加息后，全球资金可能从新兴市场回流美国，对新兴市场带来较大冲击。证券市场方面，去年四季度市场较大级别的反弹，推高了整体估值，创业板静态估值整体又回到100 倍。去年年底，几乎所有券商报告都预期“资产荒”来临，证券市场会走出慢牛行情。本基金认为“资产荒”并不必然推高股指。今年改革进入攻坚阶段，经济前景不容乐观。股指处于高位。预计未来一个季度，市场呈现挖坑寻底阶段，全年大概率是震荡格局。系统机会来源于跌出来的机会。寻找板块性机会相对去年来说难度加大。今年，由于注册制推出和大小非减持恢复，预计结构和个股分化会很严重。代表经济转型发展方向的消费升级和技术创新的行业会相对表现好一些。另外，今年会有一大批境外上市的公司回归 A 股，主题方面，中小市值有借壳重组预期的公司可能得到市场的追捧。
　　光大保德信首席策略分析师、光大保德信量化基金经理田大伟表示，站在目前时点，我们对中国股市在今后的表现是有信心的。股市趋势向上可以分为两个阶段，第一个阶段是由改革预期和流动性的宽裕推动的。第二阶段是上市公司业绩提升推动的。第二阶段又可以细分为两部分，第一部分是经济仍然较差、企业产品需求仍然较弱，但是成本端的改善(如融资成本下降、能源成本下降、减税等)，仍然可以使得企业产品的毛利率回升，从而促使企业业绩向上，股市向上。第二部分是经济企稳回升，企业产品需求端好转导致业绩回升，股市向上。目前中国股市处于第一阶段和第二阶段的衔接处，容易出现“青黄不接”式的震荡。
　　作为专业投资者，我们还是要认清市场发展的本质，市场发展的大趋势。我们认为：第一阶段的改革预期和流动性的宽裕仍然存在，我们进一步判断第二阶段的衔接不会出现大时段的间隔，但市场制度的完善需要一定的时间，所以我们判断2016年的市场会如同猴年一样上串下跳，但底部是不断抬升的。用一句诗来形容就是：“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”。
　　进一步，我们上面所说的第二阶段是否会来临，有很多重要的观察指标和逻辑判断。 首先，我们认为“宽货币”向“宽信用”或将是即将到来的一大亮点。社会融资成本大致等于贷款加权利率，等于无风险利率加风险溢价。风险溢价的下降是导致社会融资成本的下行的最重要的变量之一。目前随着对我国经济的触底企稳信心的增强，我国的风险溢价下降的空间是巨大的。再者，能源成本下行将成为我国企业盈利回升的重要力量之一。目前我国的经济结构仍然是消耗型经济，以石油价格为代表的能源成本持续维持低位将对企业毛利率的改善作出重要贡献。而供给侧改革、国企改革、互联网+战略等等改革措施都是指向微观企业，乃至宏观经济的“由大变强”。我们对这些变革的成功充满信心。