分级债基A类份额遭遇巨额赎回的命运依然在延续。近期两只分级债基A类打开申赎,约定年化收益率分别为4.25%、4.6%,打开申赎后均遭大幅净赎回。
分析人士表示,上述两只分级债基A打开申赎适逢春节假期前,不到5%的约定收益率,对资金缺乏吸引力。
中欧纯债分级基金今日公告,中欧纯债A在1月30日打开申赎,申购总额为3315.87万元,赎回总份额为2.35亿份,净赎回2.02亿份。申赎后,中欧纯债分级基金的总份额为4.83亿份,其中纯债A的份额为1.82亿份,纯债B的份额未发生变化,仍为3.01亿份。纯债A与纯债B的份额配比降至1.82:3,这意味着纯债B的杠杆倍数降为1.61倍。
据了解,中欧纯债A为约定收益份额,每6个月打开一次申赎,纯债A的约定年化收益率为一年定存基准利率+1.25%,目前的一年定存利率为3%,即中欧纯债A的约定年收益率为4.25%。
1月27日打开申赎的分级债基A类份额长信利众A,也于近日发布申赎结果公告。公告显示,1月27日长信利众A申购总额为51.29万元,赎回总份额为3.29亿份。打开申赎后,长信利众分级基金的总份额为3.89亿份,其中长信利众A的份额为1.81亿份,长信利众B的基金份额为2.08亿份。在打开申赎后,长信利众B的杠杆倍数降到1.87倍。
与中欧纯债A一样,长信利众A也是每6个月打开一次申赎,约定年收益率也低于5%。长信利众A的约定年化收益率为一年定存基准利率×1.2+1.0%=4.6%。据统计,目前约30只分级债基A的约定年收益率,大部分均低于5%,这也是去年以来普遍遭遇净赎回的原因。
上海一位基金分析师表示,虽然1月末资金面不如年末那么紧,新股发行也不似1月中那般密集,但1月末处于春节前,春节前人们对资金的需求也很大,分级债基A的约定收益不到5%,对资金缺乏吸引力,导致较大的赎回出现。