截止2015年3月31日,2014年度公募基金年报披露已正式收官。2014年成为公募基金丰收的一年。
一、基金利润情况
从基金业利润情况来看,2014年各类型基金均取得正收益。其中,受益于2014年A股牛市行情,指数型、股票型表现居前,分别取得总利润1359.74亿元和1214.43亿元。同样,2014年债市表现喜人,债券型基金总利润大幅增加。另外,由于2014年货币型基金急速扩容,货币型基金利润较上年大幅增长,取得总利润534.13亿元。
二、各类型基金利润情况
各类型基金的情况,利润情况不尽相同,基金类型成为左右利润情况最重要的因素。
在股票型基金中,博时主题行业、中邮核心成长和南方成份精选利润最高,分别达54.34亿元、43.98亿元和41.89亿元。业绩表现优秀是其获得高额利润的重要保障,其复权单位净值增长率分别达61.36%、38.80%和58.15%。上投摩根内需动力、上投摩根成长先锋和广发核心精选表现居后,利润分别为-8.53亿元、-3.05亿元和-2.80亿元。
混合型基金中,华夏红利、兴全趋势投资和博时价值成长表现居前,利润分别为32.14亿元、30.30亿元和23.58亿元。广发聚富、易方达价值成长和易方达积极成长表现居后,利润分别为-1.83亿元、-1.81亿元和-1.00亿元。
指数型基金中,嘉实沪深300ETF、嘉实沪深300ETF联接和夏上证50ETF表现居前,利润分别为145.09亿元、111.54和107.52亿元。国联安中证医药100、华安中证细分地产ETF和大成深证成长40ETF联接表现居后,利润分别为-0.09亿元、-0.04亿元和-0.01亿元。
在债券型基金中,工银瑞信7天理财A、民生加银转债优选A和工银瑞信双利A利润最高,分别达13.98亿元、7.51亿元和6.48亿元。银华信用季季红、华夏纯债A和易方达双债增强A表现居后,利润分别为-2.60亿元、-0.18亿元和-0.18亿元。
保本型基金中,南方避险增值、招商安润保本和招商安盈保本表现居前,利润分别为12.44亿元、5.66亿元和5.28亿元。金元惠理保本、金鹰保本和华润元大保本表现居后,利润分别为0.03亿元、0.13亿元和0.17亿元。
货币型基金中,天弘增利宝、华夏现金增利A和工银瑞信货币表现居前,利润分别为240.04亿元、47.31亿元和44.90亿元。工银瑞信安心增利A、海富通现金管理货币A和汇丰晋信货币A表现居后,利润分别为0.00亿元、0.00亿元和0.01亿元。
封闭式基金中,基金通乾、基金银丰和招商信用添利表现居前,利润分别为10.54亿元、6.46亿元和5.39亿元。融通通祥一年、华泰柏瑞信用增利和申万菱信定期开放表现居后,利润分别为0.00亿元、0.11亿元和0.16亿元。
QDII基金中,南方全球精选、国泰纳斯达克100和上投摩根亚太优势表现居前,利润分别为7.17亿元、0.92亿元和0.75亿元。华夏全球精选、银华抗通胀主题和华宝兴业标普油气表现居后,利润分别为-7.20亿元、-0.39亿元和-0.26亿元。
三、利润及管理费状况
各基金公司利润状况不一。其中华夏、嘉实、易方达表现居前,利润分别为5060208.56万元、3941966.22万元和2665647.38万元。中原英石、华融证券和红塔红土表现居后,利润分别为192.45万元、246.13万元和265.70万元。其中利润较高的基金公司,对管理费的依赖相对较低,其中华夏管理费占总利润的比例仅为4.82%,利润较低的基金公司,对管理费的依赖性相对较高。
从基金公司的角度来看,基金公司的管理费用的多少与管理规模呈现出密切的关系。获取管理费前三的基金公司为华夏、天弘和嘉实,管理费分别为243,778.09万元、166,382.66万元和157,112.18。华融、中原英石和红塔红土所获管理费较少,分别为18.69万元、21.22万元和41.49万元。
各基金公司客户维护费状况不一,表现出基金公司对渠道不同的掌控能力。其中华宸未来、浙商和财通占比较高,客户维护费占管理费比例分别为52.96%、48.59%和45.37%。汇丰晋信、华富和天弘占比较低,占比分别为0.09%、1.09%和1.15%。